Commit Funds - Commit Swiss Fund Q

Détails

ISIN CH1211078436
No. de valeur 121107843
Bloomberg Global ID
Nom de fond Commit Funds - Commit Swiss Fund Q
Prestataire de fonds Ärzte-Treuhand Finanz AG Seestrasse 33, 8702 Zollikon
Téléphone: 044 396 99 99
E-Mail: boerse@arzt.ch
Web: https://www.arzt.ch/
Portfolio Manager: Thomas Bucher, Reto Lienhard, Martin Schütt
Prestataire de fonds Ärzte-Treuhand Finanz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Ärzte-Treuhand Finanz AG
Zollikon
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'748.11 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 1'757.75 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 1'788.51 CHF 06.06.2025
Min 52 semaines * 1'507.09 CHF 09.04.2025
NAV * 1'748.11 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'752'702
Actifs de la classe *** 113'934'262
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.00% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois -1.10% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +2.13% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +9.90% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +12.50% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +27.03% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +50.22% 07.10.2022
25.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)