CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 USD Acc

Détails

ISIN IE000AM06QU6
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 USD Acc
Prestataire de fonds China Post Global (UK) Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Téléphone: +44 203 617 5260
Prestataire de fonds China Post Global (UK) Limited
Représentant en Suisse Swiss Fund Data AG / TEST
Zürich
Distributeur(s) China Post Global (UK) Limited
London
Téléphone: +44 203 617 5260
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.31 USD 24.12.2024
Prix précédent * 101.46 USD 23.12.2024
Max 52 semaines * 104.72 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 100.54 USD 09.07.2024
NAV * 101.31 USD 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.74% 25.11.2024
24.12.2024
3 mois -2.76% 24.09.2024
24.12.2024
6 mois +0.76% 09.07.2024
24.12.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)