ISIN | LU1350417850 |
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No. de valeur | 30561374 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Commercial Finance Opportunities Fund |
Prestataire de fonds |
Prestige Funds
Web: www.prestigecapitalmanagement.com.mt E-Mail: info@prestigecapitalmanagement.com.mt |
Prestataire de fonds | Prestige Funds |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | OpenFunds Investment Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 87.99 USD | 31.03.2024 |
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Prix précédent * | 87.05 USD | 29.02.2024 |
Max 52 semaines * | 137.86 USD | 30.06.2023 |
Min 52 semaines * | 87.05 USD | 29.02.2024 |
NAV * | 87.99 USD | 31.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.08% |
29.02.2024 - 31.03.2024
29.02.2024 31.03.2024 |
3 mois | -20.46% |
31.12.2023 - 31.03.2024
31.12.2023 31.03.2024 |
6 mois | -22.58% |
30.09.2023 - 31.03.2024
30.09.2023 31.03.2024 |
1 an | -34.70% |
31.03.2023 - 31.03.2024
31.03.2023 31.03.2024 |
2 ans | -42.19% |
31.03.2022 - 31.03.2024
31.03.2022 31.03.2024 |
3 ans | -38.80% |
31.03.2021 - 31.03.2024
31.03.2021 31.03.2024 |
5 ans | -29.99% |
31.03.2019 - 31.03.2024
31.03.2019 31.03.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |