ISIN | CH1211078444 |
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No. de valeur | 121107844 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Commit Funds - Commit Swiss Fund I |
Prestataire de fonds |
Ärzte-Treuhand Finanz AG
Seestrasse 33, 8702 Zollikon Téléphone: 044 396 99 99 E-Mail: boerse@arzt.ch Web: https://www.arzt.ch/ Portfolio Manager: Thomas Bucher, Reto Lienhard, Martin Schütt |
Prestataire de fonds | Ärzte-Treuhand Finanz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Ärzte-Treuhand Finanz AG Zollikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'195.24 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'190.76 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'198.08 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'019.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'195.24 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 135'752'702 | |
Actifs de la classe *** | 21'818'441 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.23% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +2.88% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +3.01% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +9.26% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +13.90% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +20.03% |
06.03.2024 - 03.06.2025
06.03.2024 03.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.31% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |