Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240784238 |
99.96
CHF
18.09.2025 |
99.96
CHF
18.09.2025 |
99.96
CHF
18.09.2025 |
+13.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049072007 |
115.31
CHF
18.09.2025 |
115.31
CHF
18.09.2025 |
115.31
CHF
18.09.2025 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) P-acc
LU0571745792 |
155.47
CHF
18.09.2025 |
155.47
CHF
18.09.2025 |
155.47
CHF
18.09.2025 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311 |
129.46
CHF
18.09.2025 |
129.46
CHF
18.09.2025 |
129.46
CHF
18.09.2025 |
+14.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
127.68
CHF
18.09.2025 |
127.68
CHF
18.09.2025 |
127.68
CHF
18.09.2025 |
+14.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
148.84
GBP
18.09.2025 |
148.84
GBP
18.09.2025 |
148.84
GBP
18.09.2025 |
+20.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
135.61
GBP
18.09.2025 |
135.61
GBP
18.09.2025 |
135.61
GBP
18.09.2025 |
+21.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
189.35
USD
18.09.2025 |
189.35
USD
18.09.2025 |
189.35
USD
18.09.2025 |
+30.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD)QL-acc
LU2049072346 |
160.05
USD
18.09.2025 |
160.05
USD
18.09.2025 |
160.05
USD
18.09.2025 |
+31.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976 |
62.04
EUR
18.09.2025 |
62.04
EUR
18.09.2025 |
62.04
EUR
18.09.2025 |
+13.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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