ISIN | LU0571745792 |
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No. de valeur | 12168937 |
Bloomberg Global ID | UEHDCPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.36 CHF | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 151.48 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 151.48 CHF | 10.03.2025 |
Min 52 semaines * | 129.94 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 150.36 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | 150.36 CHF | 11.03.2025 |
Redemption Price * | 150.36 CHF | 11.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'750'061 | |
Actifs de la classe *** | 10'027'438 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.22% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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1 mois | +2.83% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +9.80% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +9.28% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +13.58% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +24.26% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +20.81% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +40.55% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 23.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
UPM-Kymmene Oyj | 1.08% | |
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SSAB AB Class B | 1.06% | |
Nokia Oyj | 1.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.05% | |
Vonovia SE | 1.05% | |
Telenor ASA | 1.04% | |
Schneider Electric SE | 1.04% | |
Telia Company AB | 1.04% | |
KONE Oyj Class B | 1.04% | |
SSE PLC | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.60% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |