UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist

Détails

ISIN LU1240784402
No. de valeur 28349843
Bloomberg Global ID UEHDGQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.09 GBP 08.01.2026
Prix précédent * 147.94 GBP 07.01.2026
Max 52 semaines * 148.12 GBP 06.01.2026
Min 52 semaines * 113.26 GBP 10.01.2025
NAV * 148.09 GBP 08.01.2026
Issue Price * 148.09 GBP 08.01.2026
Redemption Price * 148.09 GBP 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 121'447'528
Actifs de la classe *** 674'250
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.45% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.90% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.98% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +6.99% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +11.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +30.37% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +35.91% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +45.37% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +44.24% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Millicom International Cellular SA 1.13%
Enel SpA 1.07%
Bouygues 1.05%
NatWest Group PLC 1.05%
Rexel SA 1.05%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.05%
Taylor Wimpey PLC 1.05%
Sandvik AB 1.05%
Aegon Ltd 1.05%
Nordea Bank Abp 1.04%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)