UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist

Détails

ISIN LU1240784402
No. de valeur 28349843
Bloomberg Global ID UEHDGQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.01 GBP 20.12.2024
Prix précédent * 115.23 GBP 19.12.2024
Max 52 semaines * 122.08 GBP 02.09.2024
Min 52 semaines * 109.03 GBP 13.02.2024
NAV * 115.01 GBP 20.12.2024
Issue Price * 115.01 GBP 20.12.2024
Redemption Price * 115.01 GBP 20.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 127'621'366
Actifs de la classe *** 536'585
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.80% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +6.76% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.80% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -4.79% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois -2.47% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +1.92% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +15.15% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +4.03% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +2.12% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aker BP ASA 1.10%
Credit Agricole SA 1.06%
DNB Bank ASA 1.05%
Klepierre 1.05%
Redeia Corporacion SA 1.05%
Vinci SA 1.04%
Bouygues 1.04%
AXA SA 1.04%
Telenor ASA 1.04%
CRH PLC 1.04%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1021.9% United Kingdom16.4% France11.0% Switzerland9.1% Germany9.0% Italy7.1% Sweden5.9% Finland5.0% Netherlands4.3% Norway10.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.2% Financial Services15.2% Industrials11.0% Healthcare9.2% Utilities8.8% Consumer Defensive8.1% Consumer Cyclical7.1% Communication Services5.2% Energy4.2% Real Estate8.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1052.8% Cash & Equivalents47.2% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)