UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist

Détails

ISIN LU1240784402
No. de valeur 28349843
Bloomberg Global ID UEHDGQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.70 GBP 16.04.2025
Prix précédent * 125.96 GBP 15.04.2025
Max 52 semaines * 129.89 GBP 18.03.2025
Min 52 semaines * 113.26 GBP 17.04.2024
NAV * 126.70 GBP 16.04.2025
Issue Price * 126.70 GBP 16.04.2025
Redemption Price * 126.70 GBP 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'416'246
Actifs de la classe *** 585'013
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.03% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.37% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.74% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +5.59% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +4.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +11.99% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +16.75% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +19.29% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +49.28% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E.ON SE 1.22%
OMV AG 1.17%
Tele2 AB Class B 1.15%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1.14%
DNB Bank ASA 1.14%
NN Group NV 1.14%
Engie SA 1.13%
Koninklijke KPN NV 1.12%
Enel SpA 1.12%
Equinor ASA 1.11%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)