ISIN | LU1240784402 |
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No. de valeur | 28349843 |
Bloomberg Global ID | UEHDGQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.01 GBP | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 115.23 GBP | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 122.08 GBP | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 109.03 GBP | 13.02.2024 |
NAV * | 115.01 GBP | 20.12.2024 |
Issue Price * | 115.01 GBP | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 115.01 GBP | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'621'366 | |
Actifs de la classe *** | 536'585 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.80% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.76% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -0.80% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -4.79% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | -2.47% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +1.92% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +15.15% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +4.03% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +2.12% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aker BP ASA | 1.10% | |
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Credit Agricole SA | 1.06% | |
DNB Bank ASA | 1.05% | |
Klepierre | 1.05% | |
Redeia Corporacion SA | 1.05% | |
Vinci SA | 1.04% | |
Bouygues | 1.04% | |
AXA SA | 1.04% | |
Telenor ASA | 1.04% | |
CRH PLC | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |