UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist

Détails

ISIN LU1240784238
No. de valeur 28349834
Bloomberg Global ID UEHCHQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.38 CHF 29.01.2025
Prix précédent * 94.99 CHF 28.01.2025
Max 52 semaines * 95.75 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 85.26 CHF 13.02.2024
NAV * 95.38 CHF 29.01.2025
Issue Price * 95.38 CHF 29.01.2025
Redemption Price * 95.38 CHF 29.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 142'775'877
Actifs de la classe *** 868'186
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.26% 31.12.2024
29.01.2025
1 mois +4.82% 30.12.2024
29.01.2025
3 mois +1.36% 29.10.2024
29.01.2025
6 mois +2.53% 29.07.2024
29.01.2025
1 an +9.53% 29.01.2024
29.01.2025
2 ans +15.50% 30.01.2023
29.01.2025
3 ans +7.06% 31.01.2022
29.01.2025
5 ans +5.32% 29.01.2020
29.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AXA SA 1.06%
Credit Agricole SA 1.06%
Swedbank AB Class A 1.06%
Allianz SE 1.06%
ING Groep NV 1.05%
Engie SA 1.05%
Poste Italiane SpA 1.05%
Metso Corp 1.05%
Svenska Handelsbanken AB Class A 1.05%
Swiss Re AG 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.99%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)