| ISIN | LU1240784238 |
|---|---|
| No. de valeur | 28349834 |
| Bloomberg Global ID | UEHCHQD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.49 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.48 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 108.77 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 84.91 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.49 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 108.49 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 108.49 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 129'415'853 | |
| Actifs de la classe *** | 1'059'436 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.00% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.37% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +6.10% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +9.88% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +22.64% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +28.57% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +37.86% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +39.13% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millicom International Cellular SA | 1.13% | |
|---|---|---|
| Enel SpA | 1.07% | |
| Bouygues | 1.05% | |
| NatWest Group PLC | 1.05% | |
| Rexel SA | 1.05% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 1.05% | |
| Taylor Wimpey PLC | 1.05% | |
| Sandvik AB | 1.05% | |
| Aegon Ltd | 1.05% | |
| Nordea Bank Abp | 1.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.96% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.71% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |