ISIN | LU0571744555 |
---|---|
No. de valeur | 12188690 |
Bloomberg Global ID | UEHDGPD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 149.00 GBP | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 148.76 GBP | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 150.39 GBP | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 126.09 GBP | 20.12.2024 |
NAV * | 149.00 GBP | 01.07.2025 |
Issue Price * | 149.00 GBP | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 149.00 GBP | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'206'736 | |
Actifs de la classe *** | 1'147'863 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.97% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.01% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | -0.27% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +5.74% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +15.76% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +15.35% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +27.51% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +39.68% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +46.84% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
Mediobanca SpA | 1.14% | |
---|---|---|
AIB Group PLC | 1.11% | |
Klepierre | 1.09% | |
ConvaTec Group PLC | 1.09% | |
Aviva PLC | 1.09% | |
Svenska Handelsbanken AB Class A | 1.08% | |
Swedbank AB Class A | 1.07% | |
Informa PLC | 1.06% | |
Metso Corp | 1.06% | |
Sainsbury (J) PLC | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.60% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |