UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc

Détails

ISIN LU1240784311
No. de valeur 28349837
Bloomberg Global ID UEHDCQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.05 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 136.55 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 137.49 CHF 08.12.2025
Min 52 semaines * 108.28 CHF 09.04.2025
NAV * 137.05 CHF 11.12.2025
Issue Price * 137.05 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 137.05 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 127'513'288
Actifs de la classe *** 281'984
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.22% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois +0.65% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +4.97% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +5.38% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +20.80% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +31.02% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +39.17% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans +40.33% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GSK PLC 1.11%
Fortum Oyj 1.11%
BPER Banca SpA 1.09%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.09%
Endesa SA 1.08%
AIB Group PLC 1.08%
Banco de Sabadell SA 1.07%
HSBC Holdings PLC 1.06%
Enel SpA 1.06%
Mercedes-Benz Group AG 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)