ISIN | LU1240784311 |
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No. de valeur | 28349837 |
Bloomberg Global ID | UEHDCQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.57 CHF | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 132.26 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 133.63 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 108.28 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 131.57 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | 131.57 CHF | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 131.57 CHF | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 123'639'261 | |
Actifs de la classe *** | 269'776 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.37% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.02% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +2.48% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +17.09% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +14.04% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +29.35% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +51.00% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +40.27% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Essity AB Class B | 1.07% | |
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Telenor ASA | 1.05% | |
Tele2 AB Class B | 1.05% | |
Rexel SA | 1.04% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.04% | |
Aker BP ASA | 1.04% | |
Unibail-Rodamco-Westfield | 1.04% | |
TotalEnergies SE | 1.03% | |
National Grid PLC | 1.03% | |
Endesa SA | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |