| ISIN | LU2049072007 |
|---|---|
| No. de valeur | 49729495 |
| Bloomberg Global ID | UBEHDCH LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) QL-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.37 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.74 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 120.31 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.37 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 119.37 CHF | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 119.37 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 125'825'802 | |
| Actifs de la classe *** | 5'693'920 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.54% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.43% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +4.53% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +6.28% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +17.05% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +32.70% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +41.39% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +58.80% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nokia Oyj | 1.12% | |
|---|---|---|
| Fortum Oyj | 1.10% | |
| GSK PLC | 1.09% | |
| EDP-Energias De Portugal SA | 1.07% | |
| Nordea Bank Abp | 1.07% | |
| Taylor Wimpey PLC | 1.06% | |
| Rexel SA | 1.06% | |
| Telia Company AB | 1.05% | |
| Vonovia SE | 1.05% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.58% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |