Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Global Bond A USD Acc Hdg
LU0807690085 |
144.16
USD
16.10.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg
LU0992630755 |
132.12
CHF
16.10.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc
LU0992630599 |
145.84
EUR
16.10.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Grandchildren A EUR Acc
LU1966631001 |
191.67
EUR
16.10.2025 |
-5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Grandchildren F EUR Acc
LU2004385667 |
197.26
EUR
16.10.2025 |
-5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Grande Europe A CHF Acc Hdg
LU0807688931 |
217.93
CHF
16.10.2025 |
-2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc
LU0099161993 |
336.49
EUR
16.10.2025 |
-0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Ydis
LU0807689152 |
223.04
EUR
16.10.2025 |
-0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Grande Europe A USD Acc Hdg
LU0807689079 |
283.90
USD
16.10.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Grande Europe F EUR Acc
LU0992628858 |
229.90
EUR
16.10.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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