Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc

Détails

ISIN LU1744628287
No. de valeur 39512382
Bloomberg Global ID CARPEAE LX
Nom de fond Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Téléphone: (+352) 46 70 60 1
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Europe Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans. La recherche de performance se base sur une gestion flexible et discrétionnaire axée sur les marchés des actions, des obligations, du crédit et, dans une moindre mesure, des devises, ainsi que sur les prévisions du gérant concernant l'évolution des conditions économiques, commerciales et de marché. Le Compartiment peut adopter une stratégie défensive si l'on prévoit une performance négative des marchés. Le Compartiment cherche à investir de manière durable afin de générer une croissance à long terme et met en œuvre une approche d'investissement socialement responsable. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.74 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 136.58 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 140.52 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 129.54 EUR 25.04.2024
NAV * 135.74 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 510'145'397
Actifs de la classe *** 137'561'817
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.83% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.63% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -3.15% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.83% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.17% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.38% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.43% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +1.30% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +25.57% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 55.65%
Euro Bobl Future Mar 25 17.34%
Call On Stoxx Europe 600 May25 13.16%
FXO EURUSD C1.08 SCBLDEFX 230525 9.31%
Acquirente Unico SpA 2.8% 3.73%
Future On Stoxx Europe 600 Chemicals Pr Usd Mar25 3.01%
Novo Nordisk AS Class B 2.41%
Via Outlets B.V. 1.75% 2.25%
SAP SE 2.02%
ASML Holding NV 1.87%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.80%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)