ISIN | LU1744628287 |
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No. de valeur | 39512382 |
Bloomberg Global ID | CARPEAE LX |
Nom de fond | Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Téléphone: (+352) 46 70 60 1 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Europe Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans. La recherche de performance se base sur une gestion flexible et discrétionnaire axée sur les marchés des actions, des obligations, du crédit et, dans une moindre mesure, des devises, ainsi que sur les prévisions du gérant concernant l'évolution des conditions économiques, commerciales et de marché. Le Compartiment peut adopter une stratégie défensive si l'on prévoit une performance négative des marchés. Le Compartiment cherche à investir de manière durable afin de générer une croissance à long terme et met en œuvre une approche d'investissement socialement responsable. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.25 EUR | 24.06.2025 |
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Prix précédent * | 137.79 EUR | 23.06.2025 |
Max 52 semaines * | 140.52 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 131.94 EUR | 19.07.2024 |
NAV * | 138.25 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 505'788'063 | |
Actifs de la classe *** | 131'314'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.70% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.14% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mois | -1.05% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | +0.79% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | +2.89% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +4.22% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +10.73% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | +9.38% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 ans | +18.20% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 150825 | 5.38% | |
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Acquirente Unico SpA 2.8% | 3.79% | |
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 150825 | 3.76% | |
Euro Stoxx 50 Future June 25 | 2.43% | |
Bc07m25 | 2.34% | |
Via Outlets B.V. 1.75% | 2.29% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 1.99% | |
Bc08m25 | 1.71% | |
Eurex Mini Md 0625 | 1.67% | |
BNP Paribas SA 3.945% | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.80% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |