Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg

Détails

ISIN LU0992625086
No. de valeur 22755476
Bloomberg Global ID CARPSFC LX
Nom de fond Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Téléphone: (+352) 46 70 60 1
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate ST CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de deux ans. De surcroît, le Compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Des informations détaillées sur la manière dont cette approche d'investissement socialement responsable est appliquée figurent dans l'annexe du présent Prospectus ainsi que sur les sites www.carmignac.com et https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 (« Site Investissement responsable de Carmignac »). Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.54 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 107.52 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 107.54 CHF 16.07.2025
Min 52 semaines * 105.45 CHF 22.07.2024
NAV * 107.54 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'133'241'723
Actifs de la classe *** 14'628'764
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.67% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +0.23% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +0.53% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +0.70% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +1.91% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +6.06% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +8.37% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +1.41% 19.01.2022
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Carmignac Sécurité Z EUR Acc 4.54%
France (Republic Of) 0% 1.75%
Italy (Republic Of) 0% 1.74%
Italy (Republic Of) 0% 1.32%
France (Republic Of) 0% 1.31%
Spain (Kingdom of) 0% 1.15%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 0.77%
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 3.19% 0.66%
TotalEnergies SE 1.625% 0.64%
BP Capital Markets PLC 3.25% 0.62%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.64%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)