ISIN | LU0992627702 |
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No. de valeur | 22763382 |
Bloomberg Global ID | CARPFCH LX |
Nom de fond | Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Téléphone: (+352) 46 70 60 1 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de trois (3) ans. La recherche de performance se base sur une gestion flexible et discrétionnaire axée sur les marchés des actions, des obligations, des devises et du crédit et fondée sur les prévisions du gérant concernant l'évolution des conditions économiques et de marché. Le Compartiment peut adopter une stratégie défensive si l'on prévoit une performance négative des marchés. De surcroît, le Compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.47 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 127.17 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 127.47 CHF | 16.07.2025 |
Min 52 semaines * | 117.66 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 127.47 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'414'782'306 | |
Actifs de la classe *** | 97'183'955 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.22% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | +1.43% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +6.95% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +3.69% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +4.58% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +12.60% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +14.11% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +3.29% |
19.01.2022 - 16.07.2025
19.01.2022 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FXO EURUSD P1.14 SOGEFRPP 250825 | 12.66% | |
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FXO EURGBP C0.91 SOGEFRPP 221225 | 11.14% | |
FXO EURGBP C0.88 SOGEFRPP 221225 | 9.54% | |
FXO EURUSD P1.13 SOGEFRPP 050925 | 8.39% | |
FXO EURUSD P1.12 SOGEFRPP 040925 | 8.33% | |
Italy (Republic Of) 0% | 5.97% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.55% | |
FXO EURUSD P1.14 SOGEFRPP 270825 | 4.49% | |
NVIDIA Corp | 2.58% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |