Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR Acc

Détails

ISIN LU0992627611
No. de valeur 22763381
Bloomberg Global ID CARPFEA LX
Nom de fond Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Téléphone: (+352) 46 70 60 1
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de trois (3) ans. La recherche de performance se base sur une gestion flexible et discrétionnaire axée sur les marchés des actions, des obligations, des devises et du crédit et fondée sur les prévisions du gérant concernant l'évolution des conditions économiques et de marché. Le Compartiment peut adopter une stratégie défensive si l'on prévoit une performance négative des marchés. De surcroît, le Compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.70 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 139.52 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 140.68 EUR 16.05.2025
Min 52 semaines * 128.95 EUR 05.08.2024
NAV * 139.70 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'449'057'927
Actifs de la classe *** 1'104'209'430
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.27% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +4.93% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +2.17% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +2.77% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +4.57% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +7.79% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +15.82% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +18.00% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +17.74% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FXO EURUSD C1.15 SOGEFRPP 050625 22.25%
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 050625 14.83%
FXO EURUSD C1.06 SOGEFRPP 230525 14.22%
Fv Cbot Ust 5 0625 10.74%
Euro Bund Future June 25 10.68%
Italy (Republic Of) 0% 6.36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.19%
10 Year Treasury Note Future June 25 3.76%
NVIDIA Corp 2.67%
Spain (Kingdom of) 0% 2.46%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)