| ISIN | FR0011269083 |
|---|---|
| No. de valeur | 18833318 |
| Bloomberg Global ID | CARSDEI FP |
| Nom de fond | Carmignac Sécurité AW EUR Ydis |
| Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35 |
| Prestataire de fonds | Carmignac Gestion |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 2 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans l’annnexe « Caractéristiques environnementales et/ou sociales » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.06 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.02 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.39 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.89 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 99.06 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'304'785'447 | |
| Actifs de la classe *** | 239'820'984 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.16% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.57% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.17% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +0.06% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +0.68% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +2.13% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +8.36% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +12.97% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +7.82% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 12.91% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 25 | 5.05% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 4.38% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 1.94% | |
| France (Republic Of) 0% | 1.57% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 1.40% | |
| Repsol International Finance B.V. 2.5% | 0.83% | |
| France (Republic Of) 0% | 0.75% | |
| TotalEnergies SE 1.625% | 0.65% | |
| Jefferies GmbH 2.639% | 0.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.11% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |