Carmignac Sécurité AW EUR Ydis

Détails

ISIN FR0011269083
No. de valeur 18833318
Bloomberg Global ID CARSDEI FP
Nom de fond Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Bond Aggregate ST EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 2 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans l’annnexe « Caractéristiques environnementales et/ou sociales » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.91 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 99.85 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 100.14 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 95.42 EUR 25.04.2024
NAV * 99.91 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'914'843'527
Actifs de la classe *** 176'677'857
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.79% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.78% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.23% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +0.80% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +1.69% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +4.64% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +11.59% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +11.16% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +13.52% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Mar 25 7.18%
2 Year Treasury Note Future June 25 6.37%
Euro Bund Future Mar 25 3.27%
Italy (Republic Of) 0% 2.41%
France (Republic Of) 0% 2.22%
Italy (Republic Of) 4.014% 1.55%
Spain (Kingdom of) 1.15% 1.26%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 0.89%
Repsol International Finance B.V. 3.75% 0.79%
TotalEnergies SE 1.625% 0.72%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)