| ISIN | FR0011269083 |
|---|---|
| No. de valeur | 18833318 |
| Bloomberg Global ID | CARSDEI FP |
| Nom de fond | Carmignac Sécurité AW EUR Ydis |
| Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35 |
| Prestataire de fonds | Carmignac Gestion |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 2 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans l’annnexe « Caractéristiques environnementales et/ou sociales » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.17 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.16 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.39 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.49 EUR | 21.11.2024 |
| NAV * | 99.17 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'466'397'994 | |
| Actifs de la classe *** | 235'693'932 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.09% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.18% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.15% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +1.11% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +2.80% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +9.68% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +14.06% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +8.35% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 0% | 1.88% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | 1.52% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 1.37% | |
| Repsol International Finance B.V. 2.5% | 0.81% | |
| France (Republic Of) 0% | 0.73% | |
| TotalEnergies SE 1.625% | 0.67% | |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.65% | |
| Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% | 0.64% | |
| Jefferies GmbH 2.639% | 0.64% | |
| AMCO Asset Management Company S.p.A 4.375% | 0.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.11% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |