ISIN | FR0010149120 |
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No. de valeur | 2027926 |
Bloomberg Global ID | CARSECC FP |
Nom de fond | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 2 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans l’annnexe « Caractéristiques environnementales et/ou sociales » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'906.27 EUR | 24.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'906.78 EUR | 23.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'907.06 EUR | 19.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'823.89 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 1'906.27 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'182'596'104 | |
Actifs de la classe *** | 4'806'805'906 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mois | +0.30% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | +0.89% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | +1.51% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +4.48% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +10.54% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | +13.81% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 ans | +9.74% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 2.32% | |
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Repsol International Finance B.V. 2.5% | 0.83% | |
Repsol International Finance B.V. 3.75% | 0.75% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.69% | |
TotalEnergies SE 1.625% | 0.69% | |
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% | 0.67% | |
AMCO Asset Management Company S.p.A 4.375% | 0.65% | |
BP Capital Markets PLC 3.625% | 0.65% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% | 0.62% | |
Enel S.p.A. 1.375% | 0.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |