Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Détails

ISIN FR0010149120
No. de valeur 2027926
Bloomberg Global ID CARSECC FP
Nom de fond Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Bond Aggregate ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 2 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans l’annnexe « Caractéristiques environnementales et/ou sociales » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'896.85 EUR 12.05.2025
Prix précédent * 1'898.11 EUR 09.05.2025
Max 52 semaines * 1'899.09 EUR 30.04.2025
Min 52 semaines * 1'811.62 EUR 14.05.2024
NAV * 1'896.85 EUR 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'060'551'425
Actifs de la classe *** 4'733'344'122
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.02% 31.12.2024
12.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.83% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +0.38% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois +0.39% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +1.53% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +4.66% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +10.45% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +11.38% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +11.58% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bund Future June 25 4.51%
Italy (Republic Of) 0% 2.20%
Italy (Republic Of) 4.014% 1.53%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 0.85%
Repsol International Finance B.V. 3.75% 0.78%
BP Capital Markets PLC 3.25% 0.71%
TotalEnergies SE 1.625% 0.71%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% 0.68%
AMCO Asset Management Company S.p.A 4.375% 0.67%
BP Capital Markets PLC 3.625% 0.66%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)