Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-X-acc
CH0042114378 |
2'224.97
CHF
15.09.2025 |
2'224.97
CHF
15.09.2025 |
2'224.97
CHF
15.09.2025 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc
CH1266176135 |
105.16
CHF
15.09.2025 |
105.16
CHF
15.09.2025 |
105.16
CHF
15.09.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
CH1170163914 |
1'051.14
CHF
15.09.2025 |
1'051.14
CHF
15.09.2025 |
1'051.14
CHF
15.09.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc
CH0356496544 |
97.65
CHF
15.09.2025 |
97.65
CHF
15.09.2025 |
97.65
CHF
15.09.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc
CH0120249013 |
941.32
CHF
15.09.2025 |
941.32
CHF
15.09.2025 |
941.32
CHF
15.09.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-B-acc
CH0122212027 |
953.02
CHF
15.09.2025 |
953.02
CHF
15.09.2025 |
953.02
CHF
15.09.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-X-acc
CH0117297561 |
959.16
CHF
15.09.2025 |
959.16
CHF
15.09.2025 |
959.16
CHF
15.09.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-A3-acc
CH1137244187 |
987.87
CHF
15.09.2025 |
987.87
CHF
15.09.2025 |
987.87
CHF
15.09.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-X-acc
CH0594527738 |
984.32
CHF
15.09.2025 |
984.32
CHF
15.09.2025 |
984.32
CHF
15.09.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index A-acc
CH0356496650 |
98.95
CHF
15.09.2025 |
98.95
CHF
15.09.2025 |
98.95
CHF
15.09.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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