UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II W

Détails

ISIN CH1266176135
No. de valeur 126617613
Bloomberg Global ID UBEPIIW SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II W
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.86 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 103.78 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 103.86 CHF 21.11.2024
Min 52 semaines * 100.06 CHF 24.11.2023
NAV * 103.86 CHF 21.11.2024
Issue Price * 103.86 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 103.86 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 235'945'011
Actifs de la classe *** 4'029'787
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.85% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.86% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.45% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.61% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +4.69% 17.05.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.53%
Switzerland (Government Of) 0% 2.44%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.43%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.08%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.76%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.69%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.59%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.41%
Thurgauer Kantonalbank 1.5% 1.33%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)