ISIN | CH1266176135 |
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No. de valeur | 126617613 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIW SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.30 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 104.36 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 104.52 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 100.90 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 104.30 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 104.30 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 104.30 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 265'697'307 | |
Actifs de la classe *** | 3'914'830 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mois | +0.12% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.15% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.89% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +2.77% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +5.13% |
17.05.2023 - 02.04.2025
17.05.2023 02.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.27% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 3.16% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.83% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.15% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.93% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.88% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.65% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.59% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |