UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc

Détails

ISIN CH1266176135
No. de valeur 126617613
Bloomberg Global ID UBEPIIW SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.21 CHF 11.09.2025
Prix précédent * 105.23 CHF 10.09.2025
Max 52 semaines * 105.41 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 102.91 CHF 20.09.2024
NAV * 105.21 CHF 11.09.2025
Issue Price * 105.21 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 105.21 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 239'783'945
Actifs de la classe *** 3'650'254
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.68% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois -0.10% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois 0.00% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +1.57% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +2.02% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +5.83% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans +6.05% 17.05.2023
11.09.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 3.17%
Switzerland (Government Of) 4% 3.04%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.89%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.54%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.53%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.52%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.17%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)