ISIN | CH1266176135 |
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No. de valeur | 126617613 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIW SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II W |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.76 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 103.76 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 103.78 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 100.06 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 103.76 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 103.76 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 103.76 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 235'945'011 | |
Actifs de la classe *** | 4'029'787 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.76% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.45% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +0.80% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +2.37% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +3.80% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +4.59% |
17.05.2023 - 13.11.2024
17.05.2023 13.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.97% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.53% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.44% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.43% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.08% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.76% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.59% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.41% | |
Thurgauer Kantonalbank 1.5% | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |