UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc

Détails

ISIN CH1266176135
No. de valeur 126617613
Bloomberg Global ID UBEPIIW SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.38 CHF 05.02.2025
Prix précédent * 104.35 CHF 04.02.2025
Max 52 semaines * 104.52 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 100.83 CHF 09.02.2024
NAV * 104.38 CHF 05.02.2025
Issue Price * 104.38 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 104.38 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 263'641'639
Actifs de la classe *** 3'926'411
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.11% 31.12.2024
05.02.2025
1 mois +0.19% 06.01.2025
05.02.2025
3 mois +0.80% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois +1.34% 05.08.2024
05.02.2025
1 an +3.47% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans +5.21% 17.05.2023
05.02.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 3.27%
Switzerland (Government Of) 4% 2.93%
Switzerland (Government Of) 0% 2.43%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.32%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.22%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.94%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.71%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.64%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.63%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)