UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc

Détails

ISIN CH0120249013
No. de valeur 12024901
Bloomberg Global ID UIIMTA1 SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 933.42 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 933.88 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 935.44 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 902.95 CHF 30.05.2024
NAV * 933.42 CHF 02.04.2025
Issue Price * 933.42 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 933.42 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 963'315'701
Actifs de la classe *** 40'680'373
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.21% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois +0.13% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.16% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.89% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +2.64% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +6.26% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +3.08% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +1.65% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 2.68%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.92%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.77%
Switzerland (Government Of) 4% 1.63%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.60%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.57%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.55%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% 1.51%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.17%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)