UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-X

Détails

ISIN CH0117297561
No. de valeur 11729756
Bloomberg Global ID UIIMTIX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 951.32 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 952.19 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 952.19 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 916.53 CHF 10.01.2024
NAV * 951.32 CHF 17.12.2024
Issue Price * 951.32 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 951.32 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 961'285'640
Actifs de la classe *** 894'211'937
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.46% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.64% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +1.28% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +2.96% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +3.37% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +6.10% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +1.50% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +0.90% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 284.10
ADDI Date 17.12.2024

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 2.74%
Switzerland (Government Of) 0% 2.66%
Switzerland (Government Of) 1.25% 2.19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.95%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.80%
Switzerland (Government Of) 4% 1.67%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.60%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% 1.54%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.44%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)