ISIN | CH0117297561 |
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No. de valeur | 11729756 |
Bloomberg Global ID | UIIMTIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers. |
Particularités |
Prix actuel * | 942.40 CHF | 08.10.2024 |
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Prix précédent * | 942.69 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 semaines * | 944.17 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 908.85 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 942.40 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 942.40 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 942.40 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 959'877'232 | |
Actifs de la classe *** | 893'287'103 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.24% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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1 mois | +0.25% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mois | +1.20% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mois | +1.83% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 an | +3.58% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 ans | +6.48% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 ans | +0.29% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 ans | -0.74% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 284.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.10.2024 |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.92% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.71% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.64% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.94% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.80% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.66% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 1.54% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.42% | |
Nestle S.A. 1.875% | 1.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |