ISIN | CH0117297561 |
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No. de valeur | 11729756 |
Bloomberg Global ID | UIIMTIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers. |
Particularités |
Prix actuel * | 956.99 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 957.22 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 960.97 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 927.94 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 956.99 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 956.99 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 956.99 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 928'712'809 | |
Actifs de la classe *** | 867'177'905 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | -0.41% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.48% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +0.55% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +3.13% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +6.38% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +5.74% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +2.48% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 284.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.31% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.82% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.03% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.71% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.68% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.65% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.63% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |