| ISIN | CH0117297561 |
|---|---|
| No. de valeur | 11729756 |
| Bloomberg Global ID | UIIMTIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 956.55 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 956.61 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 958.70 CHF | 03.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 940.09 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 956.55 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 956.55 CHF | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | 956.55 CHF | 21.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 955'531'043 | |
| Actifs de la classe *** | 903'826'775 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.18% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | -0.16% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +0.28% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +1.06% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +4.54% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +6.83% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +2.04% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 284.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 21.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.21% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 2.92% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.74% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.25% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.25% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.67% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.63% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.54% | |
| Nestle SA 1.875% | 1.38% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |