UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-A3

Détails

ISIN CH1137244187
No. de valeur 113724418
Bloomberg Global ID UBEPIIA SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-A3
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 968.41 CHF 08.10.2024
Prix précédent * 970.29 CHF 07.10.2024
Max 52 semaines * 976.16 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 897.96 CHF 19.10.2023
NAV * 968.41 CHF 08.10.2024
Issue Price * 968.41 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 968.41 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'523'547'647
Actifs de la classe *** 81'537'212
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.62% 29.12.2023
08.10.2024
1 mois +0.08% 09.09.2024
08.10.2024
3 mois +2.19% 08.07.2024
08.10.2024
6 mois +3.56% 08.04.2024
08.10.2024
1 an +7.52% 09.10.2023
08.10.2024
2 ans +13.45% 10.10.2022
08.10.2024
3 ans -2.27% 08.10.2021
08.10.2024
5 ans -2.65% 27.09.2021
08.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.69%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.20%
Switzerland (Government Of) 0% 1.18%
Switzerland (Government Of) 4% 1.14%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.12%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.10%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.96%
Switzerland (Government Of) 2% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.87%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)