ISIN | CH1137244187 |
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No. de valeur | 113724418 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 987.63 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 987.50 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 991.93 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 951.47 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 987.63 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 987.63 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 987.63 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'592'113'995 | |
Actifs de la classe *** | 74'602'399 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.59% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +1.08% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +1.84% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +1.73% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +10.42% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +12.15% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | -0.41% |
27.09.2021 - 02.10.2025
27.09.2021 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.45% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.34% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.23% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |