| ISIN | CH1170163914 |
|---|---|
| No. de valeur | 117016391 |
| Bloomberg Global ID | UBEPIIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Government MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'048.88 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'048.88 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'050.02 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'030.13 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'048.88 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | 1'048.88 CHF | 17.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'048.88 CHF | 17.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 243'465'851 | |
| Actifs de la classe *** | 239'700'880 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.05% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +0.16% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +0.31% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +1.63% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +5.45% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +6.94% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +5.64% |
03.08.2022 - 17.11.2025
03.08.2022 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.20% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 3.14% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 3.00% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.88% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.14% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.04% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.87% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.52% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.52% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |