UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II I-X

Détails

ISIN CH1170163914
No. de valeur 117016391
Bloomberg Global ID UBEPIIX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'034.05 CHF 08.10.2024
Prix précédent * 1'034.40 CHF 07.10.2024
Max 52 semaines * 1'036.09 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 996.68 CHF 19.10.2023
NAV * 1'034.05 CHF 08.10.2024
Issue Price * 1'034.05 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 1'034.05 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 234'700'767
Actifs de la classe *** 229'899'689
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.34% 29.12.2023
08.10.2024
1 mois +0.24% 09.09.2024
08.10.2024
3 mois +1.18% 08.07.2024
08.10.2024
6 mois +1.82% 08.04.2024
08.10.2024
1 an +3.64% 09.10.2023
08.10.2024
2 ans +6.28% 10.10.2022
08.10.2024
3 ans +3.36% 03.08.2022
08.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.50%
Switzerland (Government Of) 1.25% 2.44%
Switzerland (Government Of) 0% 2.41%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.40%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.56%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.39%
Thurgauer Kantonalbank 1.5% 1.31%
Basler Kantonalbank 1.5% 1.21%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)