| ISIN | CH1170163914 |
|---|---|
| No. de valeur | 117016391 |
| Bloomberg Global ID | UBEPIIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Government MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'053.45 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'053.40 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'053.94 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'033.65 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'053.45 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 1'053.45 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'053.45 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 244'028'133 | |
| Actifs de la classe *** | 240'270'596 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.16% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +0.33% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +0.71% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +1.81% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +5.61% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +7.21% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +5.69% |
03.08.2022 - 27.10.2025
03.08.2022 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.18% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 3.12% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 2.99% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.87% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.13% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.03% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.86% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.52% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.51% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |