| ISIN | CH0042114378 |
|---|---|
| No. de valeur | 4211437 |
| Bloomberg Global ID | UBSSREX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | Equity Real Estate |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'273.33 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'267.51 CHF | 16.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'273.33 CHF | 17.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'011.08 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'273.33 CHF | 17.12.2025 |
| Issue Price * | 2'273.33 CHF | 17.12.2025 |
| Redemption Price * | 2'273.33 CHF | 17.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'702'415'017 | |
| Actifs de la classe *** | 4'868'573'338 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.97% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.72% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | +2.35% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | +4.81% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | +9.21% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 ans | +30.16% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 ans | +34.92% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 ans | +24.48% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 15.43% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.18% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.43% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.22% | |
| UBS LivingPlus | 3.99% | |
| UBS Green Property | 3.79% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.73% | |
| Immofonds Inc | 3.28% | |
| Solvalor 61 Inc | 3.04% | |
| La Foncière Inc | 3.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |