ISIN | CH0042114378 |
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No. de valeur | 4211437 |
Bloomberg Global ID | UBSSREX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'984.66 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'996.78 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2'001.68 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'645.90 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 1'984.66 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'984.66 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'984.66 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'743'243'177 | |
Actifs de la classe *** | 4'347'173'847 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.42% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | +1.46% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +6.25% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +6.70% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +20.94% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +20.88% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +2.46% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +19.37% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.76% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 5.84% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.02% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.85% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.94% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.70% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.67% | |
Immofonds Inc | 3.25% | |
La Foncière Inc | 3.23% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |