Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839 |
96.27
EUR
09.09.2025 |
96.27
EUR
09.09.2025 |
96.27
EUR
09.09.2025 |
-1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752 |
100.34
USD
09.09.2025 |
100.34
USD
09.09.2025 |
100.34
USD
09.09.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291 |
75.09
CHF
09.09.2025 |
75.09
CHF
09.09.2025 |
75.09
CHF
09.09.2025 |
-3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956 |
114.81
EUR
09.09.2025 |
114.81
EUR
09.09.2025 |
114.81
EUR
09.09.2025 |
-1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525 |
97.21
EUR
09.09.2025 |
97.21
EUR
09.09.2025 |
97.21
EUR
09.09.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368 |
109.66
USD
09.09.2025 |
109.66
USD
09.09.2025 |
109.66
USD
09.09.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime EUR hedged
LU1847646798 |
99.43
EUR
09.09.2025 |
99.43
EUR
09.09.2025 |
99.43
EUR
09.09.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime USD
LU1847645980 |
112.07
USD
09.09.2025 |
112.07
USD
09.09.2025 |
112.07
USD
09.09.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) A
CH1288621761 |
112.06
CHF
09.09.2025 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) B
CH1288621779 |
113.33
CHF
09.09.2025 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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