| ISIN | CH1288621779 |
|---|---|
| No. de valeur | 128862177 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | TKB Aktien Schweiz (CHF) B |
| Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
| Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | NA |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.71 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.63 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.71 CHF | 18.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.69 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.71 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 160'131'390 | |
| Actifs de la classe *** | 30'999'474 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.19% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.97% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +6.89% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +7.62% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +13.82% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +20.40% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +20.02% |
15.12.2023 - 18.12.2025
15.12.2023 18.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 97.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 14.02% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.30% | |
| Nestle SA | 11.07% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.62% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.06% | |
| ABB Ltd | 4.95% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.50% | |
| Swiss Re AG | 3.10% | |
| Lonza Group Ltd | 2.65% | |
| Givaudan SA | 2.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |