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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares
IE00BL0BLX90
13.88 USD
09.09.2025
+16.29%
The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – R Shares
IE00BJLJZS19
11.79 USD
09.09.2025
+15.97%
The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2B89
13.95 USD
09.09.2025
+5.84%
The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2H42
13.38 USD
09.09.2025
+16.88%
Thematica – Future Mobility Retail SEK
LU1814397268
204.75 SEK
10.09.2025
214.95 SEK
10.09.2025
204.75 SEK
10.09.2025
+2.34%
Thematica – Future Mobility Retail USD
LU1807298952
174.69 USD
10.09.2025
183.42 USD
10.09.2025
174.69 USD
10.09.2025
+20.17%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541
115.29 EUR
09.09.2025
115.29 EUR
09.09.2025
115.29 EUR
09.09.2025
+7.51%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522
131.62 USD
09.09.2025
131.62 USD
09.09.2025
131.62 USD
09.09.2025
+8.80%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647
99.34 CHF
09.09.2025
99.34 CHF
09.09.2025
99.34 CHF
09.09.2025
+5.93%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384
111.50 EUR
09.09.2025
111.50 EUR
09.09.2025
111.50 EUR
09.09.2025
+7.34%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture