ISIN | LU1807298952 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Thematica – Future Mobility Retail USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Particularités |
Prix actuel * | 135.85 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 136.36 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 162.40 USD | 10.05.2024 |
Min 52 semaines * | 122.32 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 135.85 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 142.64 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 135.85 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'689'528 | |
Actifs de la classe *** | 7'222'159 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.55% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.72% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -7.05% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -5.23% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -6.75% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -13.07% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | -52.01% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -65.09% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +82.01% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 8.14% | |
---|---|---|
BYD Co Ltd Class H | 6.72% | |
Sovereign Metals Ltd | 6.54% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.92% | |
Atlantic Lithium Ltd | 5.52% | |
Tesla Inc | 5.41% | |
HD Hyundai Electric | 5.16% | |
NVIDIA Corp | 4.69% | |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 3.90% | |
Galan Lithium Ltd | 3.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 2.49% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |