ISIN | LU1807298952 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Thematica – Future Mobility Retail USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Particularités |
Prix actuel * | 143.21 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 141.85 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 162.28 USD | 17.05.2024 |
Min 52 semaines * | 118.98 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 143.21 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | 150.37 USD | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 143.21 USD | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'771'933 | |
Actifs de la classe *** | 6'981'570 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.49% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.86% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +8.92% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -4.33% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -1.38% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | -10.87% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | -47.70% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | -51.12% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +56.38% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.06% | |
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Sovereign Metals Ltd | 6.99% | |
BYD Co Ltd Class H | 6.58% | |
HD Hyundai Electric | 5.79% | |
NVIDIA Corp | 5.68% | |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 4.91% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.72% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.29% | |
Tesla Inc | 4.18% | |
Suzhou Recodeal Interconnect System Co Ltd Class A | 4.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |