| ISIN | LU1807298952 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Thematica – Future Mobility Retail USD |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 201.82 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 197.69 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 201.82 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.98 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 201.82 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 211.91 USD | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 201.82 USD | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 28'274'343 | |
| Actifs de la classe *** | 10'375'455 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +38.83% |
30.12.2024 - 03.11.2025
30.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +23.50% |
30.12.2024 - 03.11.2025
30.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +4.03% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +25.44% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +45.54% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +41.63% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +8.70% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | -31.43% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +36.30% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.34% | |
|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.42% | |
| Sovereign Metals Ltd | 6.12% | |
| HD Hyundai Electric | 5.76% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.04% | |
| LS Electric Co Ltd | 4.44% | |
| Xiaomi Corp Class B | 4.37% | |
| Tesla Inc | 4.09% | |
| Galan Lithium Ltd | 4.00% | |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 3.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |