ISIN | LU1807298952 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Thematica – Future Mobility Retail USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Particularités |
Prix actuel * | 160.89 USD | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 159.20 USD | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 167.24 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 118.98 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 160.89 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | 168.93 USD | 04.08.2025 |
Redemption Price * | 160.89 USD | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'411'554 | |
Actifs de la classe *** | 8'471'577 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.68% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.63% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +3.75% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +16.02% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +11.27% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +27.60% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | -36.96% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | -46.81% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +23.55% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.67% | |
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BYD Co Ltd Class H | 7.54% | |
Xiaomi Corp Class B | 7.26% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.08% | |
Sovereign Metals Ltd | 6.52% | |
Tesla Inc | 4.55% | |
HD Hyundai Electric | 4.27% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.16% | |
LS Electric Co Ltd | 4.07% | |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 4.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |