| ISIN | LU1807298952 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Thematica – Future Mobility Retail USD |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 198.76 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 201.35 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 205.31 USD | 12.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.98 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 198.76 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 208.70 USD | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 198.76 USD | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 29'159'797 | |
| Actifs de la classe *** | 10'228'620 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +36.73% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +20.25% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +0.76% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +7.96% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +33.64% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +37.16% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +5.88% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | -28.07% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | -9.63% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.92% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.75% | |
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 5.87% | |
| Sovereign Metals Ltd | 5.52% | |
| HD Hyundai Electric | 5.23% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.21% | |
| Galan Lithium Ltd | 4.70% | |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 4.68% | |
| Xiaomi Corp Class B | 4.46% | |
| BYD Co Ltd Class H | 4.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |