ISIN | LU1814397268 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Particularités |
Prix actuel * | 178.06 SEK | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 176.37 SEK | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 210.43 SEK | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 149.83 SEK | 07.04.2025 |
NAV * | 178.06 SEK | 05.06.2025 |
Issue Price * | 186.98 SEK | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 178.06 SEK | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'072'331 | |
Actifs de la classe *** | 132'690'378 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.00% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.32% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +6.27% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -5.86% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -7.32% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -11.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -51.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -56.22% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +47.44% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BYD Co Ltd Class H | 8.07% | |
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Sovereign Metals Ltd | 7.96% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.50% | |
Xiaomi Corp Class B | 6.03% | |
NVIDIA Corp | 5.68% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.87% | |
HD Hyundai Electric | 4.74% | |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 4.16% | |
LS Electric Co Ltd | 4.03% | |
Tesla Inc | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |