ISIN | IE00BL0BLX90 |
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No. de valeur | 53901938 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 12.33 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 12.27 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 13.23 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 11.86 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 12.33 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.33% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.03% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -0.50% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +3.33% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -6.45% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.02% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +8.51% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +12.26% |
01.04.2022 - 31.03.2025
01.04.2022 31.03.2025 |
5 ans | +24.72% |
06.04.2020 - 31.03.2025
06.04.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |