| ISIN | IE00BL0BLX90 |
|---|---|
| No. de valeur | 53901938 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares |
| Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Téléphone: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
| Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 14.21 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 14.32 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 14.32 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.86 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 14.21 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.07% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.53% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.63% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +5.90% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +12.05% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +14.65% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +24.10% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +44.94% |
01.11.2022 - 30.10.2025
01.11.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +24.62% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |