ISIN | IE00BQZJ2H42 |
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No. de valeur | 31329194 |
Bloomberg Global ID | CGIEMRA ID |
Nom de fond | The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Téléphone: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.65 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 12.55 USD | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 12.71 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 11.44 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 12.65 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'246'820 | |
Actifs de la classe *** | 1'883'026 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.49% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.61% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +2.84% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +5.09% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +7.58% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +3.51% |
04.06.2024 - 03.06.2025
04.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +2.19% |
06.06.2023 - 03.06.2025
06.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +10.12% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +17.42% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 4% | 12.78% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 8.32% | |
South Africa (Republic of) 2.5% | 6.05% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 5.04% | |
Chile (Republic Of) 3% | 4.96% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 4.70% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.15% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 2.25% | 3.84% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% | 3.76% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |