ISIN | IE00BQZJ2H42 |
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No. de valeur | 31329194 |
Bloomberg Global ID | CGIEMRA ID |
Nom de fond | The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.13 USD | 01.08.2024 |
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Prix précédent * | 12.08 USD | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 13.39 USD | 28.12.2023 |
Min 52 semaines * | 11.49 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 12.13 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'147'107 | |
Actifs de la classe *** | 1'811'992 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.10% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.66% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mois | +2.01% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | -1.38% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | -7.32% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | -6.29% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | +11.42% |
02.08.2022 - 01.08.2024
02.08.2022 01.08.2024 |
3 ans | +3.80% |
03.08.2021 - 01.08.2024
03.08.2021 01.08.2024 |
5 ans | +1.44% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 4% | 14.81% | |
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Secretaria Tesouro Nacional 6% | 8.95% | |
South Africa (Republic of) 2.5% | 5.40% | |
Secretaria Tesouro Nacional 6% | 5.38% | |
Chile (Republic of) 3% | 4.69% | |
Secretaria Tesouro Nacional 6% | 4.64% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | 4.22% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% | 4.12% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 4.07% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% | 3.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |