| ISIN | IE00BQZJ2H42 |
|---|---|
| No. de valeur | 31329194 |
| Bloomberg Global ID | CGIEMRA ID |
| Nom de fond | The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares |
| Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Téléphone: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
| Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 14.52 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 14.44 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 14.52 USD | 04.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.44 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 14.52 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'592'069 | |
| Actifs de la classe *** | 2'139'074 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +26.86% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +12.68% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | +4.02% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +9.80% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +13.98% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +23.16% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +14.87% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +28.99% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +25.43% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 4% | 14.36% | |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 9.16% | |
| Mexico (United Mexican States) 4.5% | 6.27% | |
| South Africa (Republic of) 2.5% | 6.04% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 4.92% | |
| Chile (Republic Of) 3% | 4.43% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.29% | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% | 4.22% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.08% | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% | 3.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |