The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BQZJ2H42
No. de valeur 31329194
Bloomberg Global ID CGIEMRA ID
Nom de fond The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Téléphone: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.13 USD 01.08.2024
Prix précédent * 12.08 USD 31.07.2024
Max 52 semaines * 13.39 USD 28.12.2023
Min 52 semaines * 11.49 USD 06.10.2023
NAV * 12.13 USD 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'147'107
Actifs de la classe *** 1'811'992
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.10% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) -5.66% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +2.01% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois -1.38% 01.05.2024
01.08.2024
6 mois -7.32% 01.02.2024
01.08.2024
1 an -6.29% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +11.42% 02.08.2022
01.08.2024
3 ans +3.80% 03.08.2021
01.08.2024
5 ans +1.44% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mexico (United Mexican States) 4% 14.81%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 8.95%
South Africa (Republic of) 2.5% 5.40%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 5.38%
Chile (Republic of) 3% 4.69%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 4.64%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% 4.22%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% 4.12%
South Africa (Republic of) 8.875% 4.07%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% 3.89%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)