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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund I GBP
LU2778289871
10.08 GBP
13.08.2025
+0.70%
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund I EUR
LU1712001053
Q
18.53 EUR
13.08.2025
-1.38%
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund I
LU2499840945
11.44 USD
13.08.2025
+8.14%
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I
LU2008206570
Q
11.32 USD
13.08.2025
+15.02%
State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905
Q
22.38 EUR
13.08.2025
+15.10%
State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036
21.46 EUR
13.08.2025
+14.79%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307
Q
1.00 EUR
15.08.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
1'066.61 EUR
15.08.2025
+1.47%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
1.00 EUR
15.08.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
1'073.36 EUR
15.08.2025
+1.54%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture