Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ReCap Volatility Premia Strategy USD A
CH1236696246 |
104.40
USD
08.08.2025 |
-2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG
LU1234945555 |
100.99
CHF
11.08.2025 |
+13.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
LU1832427501 |
166.53
USD
11.08.2025 |
+16.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redwheel Biodiversity Fund B EUR Acc
LU2670377287 |
111.35
EUR
08.08.2025 |
-2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redwheel Biodiversity Fund B GBP Acc
LU2670377105 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redwheel Biodiversity Fund B USD Acc
LU2670377360 |
122.46
USD
08.08.2025 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redwheel Biodiversity Fund I EUR Acc
LU2670377444 |
111.77
EUR
08.08.2025 |
-2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redwheel Biodiversity Fund I GBP Acc
LU2670377527 |
112.09
GBP
08.08.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redwheel Biodiversity Fund I USD Acc
LU2670377790 |
122.91
USD
08.08.2025 |
+9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redwheel Biodiversity Fund R EUR Acc
LU2670377873 |
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