ISIN | LU2670377360 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Biodiversity Fund B USD Acc |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies acting to support the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"), in particular biodiversity by reducing or limiting negative impact of human’s activities on biodiversity. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.95 USD | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 122.84 USD | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 124.99 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 99.27 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 120.95 USD | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'771'044 | |
Actifs de la classe *** | 6'142 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.42% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.92% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | +0.43% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +2.90% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +8.20% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +3.56% |
03.09.2024 - 02.09.2025
03.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +34.09% |
25.10.2023 - 02.09.2025
25.10.2023 02.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xylem Inc | 4.40% | |
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Trimble Inc | 3.86% | |
Itron Inc | 3.75% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.42% | |
Halma PLC | 3.15% | |
Eurofins Scientific SE | 3.11% | |
Elis SA | 3.01% | |
AECOM | 2.99% | |
Veolia Environnement SA | 2.93% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.73% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |