| ISIN | LU2670377360 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Redwheel Biodiversity Fund B USD Acc |
| Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Prestataire de fonds | Redwheel |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies acting to support the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"), in particular biodiversity by reducing or limiting negative impact of human’s activities on biodiversity. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.43 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.03 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 126.87 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.27 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 117.43 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'157'564 | |
| Actifs de la classe *** | 6'095 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.26% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.59% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -6.94% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | -4.95% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | -0.37% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +1.72% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +15.36% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +30.18% |
25.10.2023 - 19.11.2025
25.10.2023 19.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Inc | 4.06% | |
|---|---|---|
| Trimble Inc | 3.75% | |
| Halma PLC | 3.49% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.34% | |
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.20% | |
| AECOM | 3.12% | |
| Elis SA | 3.09% | |
| WSP Global Inc | 3.04% | |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 3.02% | |
| Organo Corp | 3.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.96% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |