| ISIN | LU2670377790 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Redwheel Biodiversity Fund I USD Acc |
| Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Prestataire de fonds | Redwheel |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies acting to support the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"), in particular biodiversity by reducing or limiting negative impact of human’s activities on biodiversity. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 122.79 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.70 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 127.39 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.56 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 122.79 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'564'143 | |
| Actifs de la classe *** | 2'430'478 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.80% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.05% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | -1.67% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.78% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +9.32% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +4.90% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +35.44% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +36.12% |
25.10.2023 - 30.10.2025
25.10.2023 30.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Inc | 3.89% | |
|---|---|---|
| Trimble Inc | 3.77% | |
| AECOM | 3.48% | |
| Halma PLC | 3.41% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.32% | |
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.21% | |
| Elis SA | 3.13% | |
| Itron Inc | 3.05% | |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 3.03% | |
| Veolia Environnement SA | 2.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.78% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |