ISIN | LU1234945555 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Particularités |
Prix actuel * | 89.63 CHF | 27.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 89.06 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 94.68 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 82.31 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 89.63 CHF | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'090'091 | |
Actifs de la classe *** | 47'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.70% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.27% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mois | -0.87% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mois | +2.07% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 an | +7.17% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 ans | +9.70% |
28.12.2022 - 27.12.2024
28.12.2022 27.12.2024 |
3 ans | -2.16% |
29.12.2021 - 27.12.2024
29.12.2021 27.12.2024 |
5 ans | -10.37% |
19.04.2021 - 27.12.2024
19.04.2021 27.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 6.23% | |
---|---|---|
Xiaomi Best Time International Limited | 6.16% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 5.33% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 5.15% | |
Anllian Capital 2 Ltd. | 5.04% | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 4.66% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 4.38% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 4.37% | |
Meituan LLC | 4.16% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 4.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.22% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |