Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG

Détails

ISIN LU1234945555
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.31 CHF 02.06.2025
Prix précédent * 94.57 CHF 30.05.2025
Max 52 semaines * 97.01 CHF 19.03.2025
Min 52 semaines * 82.49 CHF 05.08.2024
NAV * 94.31 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'004'421
Actifs de la classe *** 130'855
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.88% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +2.21% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois +0.72% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois +6.49% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +7.78% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +14.81% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +11.42% 07.06.2022
02.06.2025
5 ans -5.69% 19.04.2021
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Meituan LLC 5.75%
Anllian Capital 2 Ltd. 5.72%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.65%
Xiaomi Best Time International Limited 5.32%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.91%
LG Chem Ltd 1.6% 4.69%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 4.22%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 4.22%
Singapore Airlines Ltd. 1.625% 3.42%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 3.24%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.22%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)