ISIN | LU2670377527 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Biodiversity Fund I GBP Acc |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies acting to support the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"), in particular biodiversity by reducing or limiting negative impact of human’s activities on biodiversity. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.47 GBP | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 106.81 GBP | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 117.14 GBP | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 95.67 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 107.47 GBP | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'172'793 | |
Actifs de la classe *** | 11'017'815 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.81% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.29% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +4.28% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -1.88% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -7.39% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | -3.38% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +18.02% |
25.10.2023 - 30.05.2025
25.10.2023 30.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xylem Inc | 4.14% | |
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Itron Inc | 3.73% | |
DSM Firmenich AG | 3.61% | |
Veolia Environnement SA | 3.32% | |
Brambles Ltd | 3.22% | |
Republic Services Inc | 3.05% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.04% | |
Mueller Water Products Inc Class A shares | 3.01% | |
Trimble Inc | 3.01% | |
Elis SA | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.54% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |