| ISIN | LU1832427501 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Redwheel Asia Convertibles Fund S USD |
| Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Prestataire de fonds | Redwheel |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 185.57 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 186.44 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 186.63 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 140.03 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 185.57 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'735'840 | |
| Actifs de la classe *** | 22'255'314 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +30.22% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +14.98% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +3.32% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +12.88% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +25.24% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +29.74% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +49.93% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +66.18% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +52.34% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 5.89% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd. | 5.80% | |
| SK Hynix Inc. 1.75% | 5.42% | |
| Anllian Capital 2 Ltd. | 5.32% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd. | 5.12% | |
| Meituan LLC | 4.43% | |
| Trip.com Group Ltd. 0.75% | 4.05% | |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 0.375% | 3.80% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.68% | |
| Wynn Macau Ltd. 4.5% | 3.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.82% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |