Redwheel Asia Convertibles Fund S USD

Détails

ISIN LU1832427501
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 181.56 USD 10.10.2025
Prix précédent * 182.38 USD 09.10.2025
Max 52 semaines * 182.38 USD 09.10.2025
Min 52 semaines * 140.03 USD 09.04.2025
NAV * 181.56 USD 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'735'840
Actifs de la classe *** 22'255'314
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.40% 31.12.2024
10.10.2025
YTD Performance (en CHF) +13.14% 31.12.2024
10.10.2025
1 mois +3.07% 10.09.2025
10.10.2025
3 mois +11.61% 10.07.2025
10.10.2025
6 mois +27.77% 10.04.2025
10.10.2025
1 an +24.84% 10.10.2024
10.10.2025
2 ans +45.34% 10.10.2023
10.10.2025
3 ans +59.42% 10.10.2022
10.10.2025
5 ans +48.15% 12.10.2020
10.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 5.51%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.99%
Anllian Capital 2 Ltd. 4.94%
Alibaba Group Holding Ltd. 4.74%
Meituan LLC 4.07%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 3.69%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 3.58%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.50%
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 0.375% 3.39%
Xiaomi Best Time International Limited 3.31%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)