Redwheel Asia Convertibles Fund S USD

Détails

ISIN LU1832427501
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.91 USD 04.11.2024
Prix précédent * 143.03 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 149.78 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 125.08 USD 10.11.2023
NAV * 143.91 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'893'001
Actifs de la classe *** 8'227'967
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.00% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.49% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -2.44% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +11.16% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +6.51% 07.05.2024
04.11.2024
1 an +13.46% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +27.75% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +8.13% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +34.06% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.71%
SK Hynix Inc. 1.75% 5.70%
Xiaomi Best Time International Limited 5.07%
Anllian Capital Ltd. 4.83%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 4.78%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 4.72%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 4.63%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 4.13%
Singapore Airlines Ltd. 1.625% 4.10%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 3.98%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)