| ISIN | LU1832427501 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Redwheel Asia Convertibles Fund S USD |
| Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Prestataire de fonds | Redwheel |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 182.71 USD | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 183.10 USD | 30.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 187.92 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 140.03 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 182.71 USD | 31.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 39'274'628 | |
| Actifs de la classe *** | 18'896'158 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +28.21% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.80% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 1 mois | +1.17% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mois | +1.73% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mois | +12.92% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 an | +28.21% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 ans | +42.17% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 ans | +52.84% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 ans | +38.73% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anllian Capital 2 Ltd. | 7.05% | |
|---|---|---|
| China Pacific Insurance Group Co Ltd. | 6.30% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd. | 6.04% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 4.95% | |
| SK Hynix Inc. 1.75% | 4.71% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 4.70% | |
| Wynn Macau Ltd. 4.5% | 4.26% | |
| Quanta Computer Inc. | 4.07% | |
| LG Chem Ltd 1.75% | 4.03% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.82% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |