Redwheel Asia Convertibles Fund S USD

Détails

ISIN LU1832427501
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 171.56 USD 02.09.2025
Prix précédent * 171.58 USD 01.09.2025
Max 52 semaines * 171.59 USD 26.08.2025
Min 52 semaines * 131.84 USD 11.09.2024
NAV * 171.56 USD 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'957'729
Actifs de la classe *** 19'271'061
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.38% 31.12.2024
02.09.2025
YTD Performance (en CHF) +6.18% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +4.60% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +11.42% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois +13.59% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +27.77% 02.09.2024
02.09.2025
2 ans +34.81% 04.09.2023
02.09.2025
3 ans +46.52% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +39.35% 02.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 5.15%
Anllian Capital 2 Ltd. 5.12%
Meituan LLC 4.37%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.35%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 3.91%
Morgan Stanley Finance LLC. 3.78%
Quanta Computer Inc. 3.70%
LG Chem Ltd 1.75% 3.67%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.63%
Alibaba Group Holding Ltd. 3.59%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)