Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cadmos - Emerging Markets Engagement A
LU0412997545 |
176.24
USD
01.08.2024 |
176.24
USD
01.08.2024 |
+2.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement B
LU0412997628 |
200.19
USD
01.08.2024 |
200.19
USD
01.08.2024 |
+3.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement I
LU1881539768 |
82.81
USD
01.08.2024 |
82.81
USD
01.08.2024 |
+3.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement A
LU0269642889 |
174.91
EUR
01.08.2024 |
174.91
EUR
01.08.2024 |
+5.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement B
LU0412997206 |
201.04
EUR
01.08.2024 |
201.04
EUR
01.08.2024 |
+5.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement A
LU1045226963 |
195.22
CHF
01.08.2024 |
195.22
CHF
01.08.2024 |
+8.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement B
LU1045227185 |
226.91
CHF
01.08.2024 |
226.91
CHF
01.08.2024 |
+9.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809 |
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HAL European Small Cap Equities IT New
LU0229455992 |
89.37
EUR
01.07.2024 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772 |
98.86
EUR
01.07.2024 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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