ISIN | LU0412997628 |
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No. de valeur | 2036329 |
Bloomberg Global ID | BBG000CNFPP6 |
Nom de fond | Cadmos - Emerging Markets Engagement B |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment « Guilé Emerging Markets Engagement Fund » a pour objectif d'offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la création de valeur générée par les actions d'entreprises de pays émergents tout en respectant les vues de la Fondation Guilé dans le choix de ses investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 204.26 USD | 04.07.2024 |
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Prix précédent * | 201.04 USD | 28.06.2024 |
Max 52 semaines * | 205.84 USD | 31.07.2023 |
Min 52 semaines * | 171.77 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 204.26 USD | 04.07.2024 |
Issue Price * | 204.26 USD | 04.07.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'721'376 | |
Actifs de la classe *** | 12'049'853 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.11% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.43% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mois | +3.91% |
06.06.2024 - 04.07.2024
06.06.2024 04.07.2024 |
3 mois | +3.76% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mois | +8.13% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 an | +4.58% |
06.07.2023 - 04.07.2024
06.07.2023 04.07.2024 |
2 ans | +7.86% |
07.07.2022 - 04.07.2024
07.07.2022 04.07.2024 |
3 ans | -30.56% |
08.07.2021 - 04.07.2024
08.07.2021 04.07.2024 |
5 ans | -23.06% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 9.20% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.50% | |
SK Hynix Inc | 4.36% | |
HDFC Bank Ltd | 3.52% | |
Reliance Industries Ltd | 3.34% | |
ICICI Bank Ltd | 3.22% | |
Titan Co Ltd | 2.83% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.72% | |
Antofagasta PLC | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 1.72% |
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Date TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |