ISIN | LU1045226963 |
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No. de valeur | 23884622 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cadmos-Swiss Engagement A |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment « Guilé Swiss Engagement Fund » a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la création de valeur générée par les actions d’entreprises suisses en dialogue avec la Fondation Guilé. |
Particularités |
Prix actuel * | 193.57 CHF | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 195.86 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 202.95 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 181.23 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 193.57 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 193.57 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'312'567 | |
Actifs de la classe *** | 50'814'351 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.85% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 mois | -3.31% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +3.52% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +1.97% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +3.22% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +15.04% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +6.07% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +42.99% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 7.20% | |
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ABB Ltd | 5.51% | |
Swiss Life Holding AG | 5.27% | |
Alcon Inc | 5.25% | |
Partners Group Holding AG | 5.14% | |
Givaudan SA | 4.73% | |
Sika AG | 4.17% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.15% | |
Lonza Group Ltd | 4.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.97% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |