ISIN | LU1045226963 |
---|---|
No. de valeur | 23884622 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cadmos - Swiss Engagement A |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment « Guilé Swiss Engagement Fund » a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la création de valeur générée par les actions d’entreprises suisses en dialogue avec la Fondation Guilé. |
Particularités |
Prix actuel * | 196.01 CHF | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 195.68 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 197.47 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 156.78 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 196.01 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | 196.01 CHF | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'380'661 | |
Actifs de la classe *** | 51'701'595 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.20% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.10% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +2.40% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +4.63% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +16.85% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +29.68% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -1.95% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +38.80% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 6.74% | |
---|---|---|
Alcon Inc | 5.75% | |
Sika AG | 5.35% | |
Partners Group Holding AG | 5.29% | |
Givaudan SA | 4.89% | |
Swiss Life Holding AG | 4.35% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.16% | |
ABB Ltd | 3.65% | |
Lonza Group Ltd | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 1.97% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |