ISIN | LU0269642889 |
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No. de valeur | 2718019 |
Bloomberg Global ID | BBG000PV7611 |
Nom de fond | Cadmos - Peace European Engagement A |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La stratégie Buy & Care® du compartiment a pour objectif de battre son indice de référence en recherchant des leaders dont le potentiel de création de valeur est significativement sous‐estimé par le marché. Nous engageons le dialogue actionnarial et encourageons les entreprises à progresser sur les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies ("UN Global Compact ‐ UNGC"). Ainsi nous renforçons nos convictions et pouvons intégrer à notre analyse la valeur de la durabilité de leur avantage compétitif. |
Particularités |
Prix actuel * | 169.50 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 169.04 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 184.43 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 156.12 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 169.50 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 169.50 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'950'399 | |
Actifs de la classe *** | 21'680'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.84% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -5.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.06% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -5.63% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.05% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.93% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -10.72% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +27.51% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.78% | |
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Schneider Electric SE | 3.71% | |
Compass Group PLC | 3.37% | |
Vinci SA | 3.31% | |
Unilever PLC | 3.30% | |
Air Liquide SA | 3.30% | |
SAP SE | 3.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.06% | |
L'Oreal SA | 3.01% | |
Essilorluxottica | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.96% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |