ISIN | LU0269642889 |
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No. de valeur | 2718019 |
Bloomberg Global ID | BBG000PV7611 |
Nom de fond | Cadmos-Peace European Engagement A |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La stratégie Buy & Care® du compartiment a pour objectif de battre son indice de référence en recherchant des leaders dont le potentiel de création de valeur est significativement sous‐estimé par le marché. Nous engageons le dialogue actionnarial et encourageons les entreprises à progresser sur les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies ("UN Global Compact ‐ UNGC"). Ainsi nous renforçons nos convictions et pouvons intégrer à notre analyse la valeur de la durabilité de leur avantage compétitif. |
Particularités |
Prix actuel * | 170.86 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 174.20 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 188.46 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 155.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 170.86 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 170.86 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'461'363 | |
Actifs de la classe *** | 19'175'450 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.91% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.77% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -2.95% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | -1.09% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | -6.34% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | -2.32% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +4.69% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +7.74% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +24.69% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXA SA | 4.40% | |
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Essilorluxottica | 3.92% | |
Vinci SA | 3.85% | |
Iberdrola SA | 3.83% | |
Compass Group PLC | 3.81% | |
Air Liquide SA | 3.61% | |
RELX PLC | 3.57% | |
AstraZeneca PLC | 3.55% | |
Unilever PLC | 3.39% | |
Danone SA | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.963% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |