ISIN | LU1045227185 |
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No. de valeur | 23884624 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cadmos - Swiss Engagement B |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment « Guilé Swiss Engagement Fund » a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la création de valeur générée par les actions d’entreprises suisses en dialogue avec la Fondation Guilé. |
Particularités |
Prix actuel * | 214.51 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 213.43 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 229.82 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 194.84 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 214.51 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 214.51 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'705'752 | |
Actifs de la classe *** | 36'252'321 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.33% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -4.59% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.59% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -4.60% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.83% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +12.13% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -13.79% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +30.26% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 6.44% | |
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Alcon Inc | 6.09% | |
Givaudan SA | 5.08% | |
Sika AG | 5.03% | |
Partners Group Holding AG | 4.89% | |
Swiss Life Holding AG | 4.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.65% | |
Lonza Group Ltd | 4.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.95% | |
ABB Ltd | 3.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.12% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |