Cadmos-Swiss Engagement B

Détails

ISIN LU1045227185
No. de valeur 23884624
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cadmos-Swiss Engagement B
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment « Guilé Swiss Engagement Fund » a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la création de valeur générée par les actions d’entreprises suisses en dialogue avec la Fondation Guilé.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 204.56 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 206.21 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 236.98 CHF 17.02.2025
Min 52 semaines * 191.41 CHF 09.04.2025
NAV * 204.56 CHF 16.04.2025
Issue Price * 204.56 CHF 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'455'805
Actifs de la classe *** 34'459'289
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.00% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -9.83% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -8.01% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -9.10% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -3.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +0.37% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -7.73% 18.04.2022
16.04.2025
5 ans +34.20% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG 6.69%
ABB Ltd 5.52%
Swiss Life Holding AG 5.25%
Givaudan SA 4.96%
Zurich Insurance Group AG 4.71%
Partners Group Holding AG 4.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.31%
Alcon Inc 4.23%
Lonza Group Ltd 4.22%
Novartis AG Registered Shares 4.05%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.117%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)