ISIN | LU1045227185 |
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No. de valeur | 23884624 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cadmos - Swiss Engagement B |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment « Guilé Swiss Engagement Fund » a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la création de valeur générée par les actions d’entreprises suisses en dialogue avec la Fondation Guilé. |
Particularités |
Prix actuel * | 228.15 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 227.76 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 229.82 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 181.06 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 228.15 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | 228.15 CHF | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'380'661 | |
Actifs de la classe *** | 37'679'066 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.90% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | -0.03% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +2.62% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +5.08% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +17.84% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +31.88% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +0.71% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +47.31% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 6.74% | |
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Alcon Inc | 5.75% | |
Sika AG | 5.35% | |
Partners Group Holding AG | 5.29% | |
Givaudan SA | 4.89% | |
Swiss Life Holding AG | 4.35% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.16% | |
ABB Ltd | 3.65% | |
Lonza Group Ltd | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 1.12% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |