| ISIN | LU1045227185 |
|---|---|
| No. de valeur | 23884624 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Cadmos-Swiss Equitues B |
| Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment « Guilé Swiss Engagement Fund » a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la création de valeur générée par les actions d’entreprises suisses en dialogue avec la Fondation Guilé. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 231.07 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 231.40 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 236.98 CHF | 17.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 191.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 231.07 CHF | 09.12.2025 |
| Issue Price * | 231.07 CHF | 09.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 61'743'343 | |
| Actifs de la classe *** | 34'739'874 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.31% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.17% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +0.46% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +0.36% |
09.06.2025 - 09.12.2025
09.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +5.45% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +14.58% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +22.14% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | +24.13% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 7.41% | |
|---|---|---|
| Swiss Life Holding AG | 6.15% | |
| ABB Ltd | 5.09% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.85% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.47% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.38% | |
| Belimo Holding AG | 4.33% | |
| Lonza Group Ltd | 4.24% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.14% | |
| Givaudan SA | 4.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.137% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |