Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Diamond Capital Funds plc – Diamond Futurity Fund Class A USD
IE00BGKXXR83 |
227.99
USD
01.08.2024 |
+16.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Capital Funds plc – Diamond Futurity Fund Class B USD
IE00BGKXXT08 |
146.06
USD
01.08.2024 |
+15.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Capital Funds plc – Diamond Futurity Fund Class C USD
IE00BGKXXW37 |
247.75
USD
01.08.2024 |
+17.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000 |
255.01
EUR
01.08.2024 |
255.01
EUR
01.08.2024 |
+12.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739 |
7.01
EUR
01.08.2024 |
7.01
EUR
01.08.2024 |
+12.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF)
LU1376267644 |
288.57
CHF
01.08.2024 |
288.57
CHF
01.08.2024 |
+22.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (EUR)
LU1047850778 |
644.74
EUR
01.08.2024 |
644.74
EUR
01.08.2024 |
+21.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (USD)
LU1047850422 |
497.97
USD
01.08.2024 |
497.97
USD
01.08.2024 |
+18.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR)
LU0302296495 |
1'200.17
EUR
01.08.2024 |
1'200.17
EUR
01.08.2024 |
+20.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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