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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Diamond Capital Funds plc – Diamond Futurity Fund Class A USD
IE00BGKXXR83
227.99 USD
01.08.2024
+16.07%
Diamond Capital Funds plc – Diamond Futurity Fund Class B USD
IE00BGKXXT08
146.06 USD
01.08.2024
+15.49%
Diamond Capital Funds plc – Diamond Futurity Fund Class C USD
IE00BGKXXW37
247.75 USD
01.08.2024
+17.57%
DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000
Q
255.01 EUR
01.08.2024
255.01 EUR
01.08.2024
+12.93%
DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739
7.01 EUR
01.08.2024
7.01 EUR
01.08.2024
+12.47%
DNB FUND - Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF)
LU1376267644
288.57 CHF
01.08.2024
288.57 CHF
01.08.2024
+22.94%
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (EUR)
LU1047850778
644.74 EUR
01.08.2024
644.74 EUR
01.08.2024
+21.15%
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (USD)
LU1047850422
497.97 USD
01.08.2024
497.97 USD
01.08.2024
+18.37%
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR)
LU0302296495
S
1'200.17 EUR
01.08.2024
1'200.17 EUR
01.08.2024
+20.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture