DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)

Détails

ISIN LU0029375739
No. de valeur 600321
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.77 EUR 03.07.2024
Prix précédent * 6.72 EUR 02.07.2024
Max 52 semaines * 7.10 EUR 24.05.2024
Min 52 semaines * 5.29 EUR 30.10.2023
NAV * 6.77 EUR 03.07.2024
Issue Price * 6.77 EUR 03.07.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'103'919
Actifs de la classe *** 5'772'062
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.63% 29.12.2023
03.07.2024
YTD Performance (en CHF) +13.75% 29.12.2023
03.07.2024
1 mois -3.54% 03.06.2024
03.07.2024
3 mois +3.97% 03.04.2024
03.07.2024
6 mois +10.99% 03.01.2024
03.07.2024
1 an +8.62% 03.07.2023
03.07.2024
2 ans +13.79% 05.07.2022
03.07.2024
3 ans -6.39% 06.07.2021
03.07.2024
5 ans +51.22% 30.04.2020
03.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Napatech A/S 7.86%
Xylem Inc 4.92%
Core & Main Inc Class A 4.16%
Advanced Drainage Systems Inc 3.92%
Tomra Systems ASA 3.78%
Vestas Wind Systems A/S 3.39%
Organo Corp 3.38%
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc 3.19%
Veralto Corp 3.12%
Novo Nordisk A/S Class B 3.10%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)