ISIN | LU0029375739 |
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No. de valeur | 600321 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.81 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 5.90 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 7.10 EUR | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 5.81 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 5.81 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 5.81 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'410'417 | |
Actifs de la classe *** | 5'249'435 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.59% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.01% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -9.58% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -11.59% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -16.56% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -10.75% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | -7.27% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -15.77% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +29.81% |
30.04.2020 - 31.03.2025
30.04.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Napatech AS | 7.65% | |
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Tesla Inc | 6.34% | |
Veralto Corp | 5.27% | |
Deere & Co | 4.84% | |
Mowi ASA | 3.80% | |
Core & Main Inc Class A | 3.61% | |
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares | 3.38% | |
Advanced Drainage Systems Inc | 3.35% | |
Envipco Holding NV | 3.11% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |