DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR

Détails

ISIN LU1047850000
No. de valeur 23949347
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 265.94 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 261.79 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 278.76 EUR 15.10.2025
Min 52 semaines * 187.92 EUR 08.04.2025
NAV * 265.94 EUR 08.01.2026
Issue Price * 265.94 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'316'982
Actifs de la classe *** 14'239'883
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.28% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.25% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.71% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -3.02% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +12.45% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +8.78% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +20.37% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +20.94% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +10.87% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Napatech AS 8.70%
Tesla Inc 7.06%
Xylem Inc 7.01%
Badger Meter Inc 5.78%
Veralto Corp 4.76%
First Solar Inc 4.23%
Envipco Holding NV 4.13%
Deere & Co 3.89%
Advanced Drainage Systems Inc 3.35%
Novo Nordisk AS Class B 3.11%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.76%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)