DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)

Détails

ISIN LU1047850000
No. de valeur 23949347
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 250.81 EUR 02.10.2024
Prix précédent * 251.93 EUR 01.10.2024
Max 52 semaines * 258.06 EUR 24.05.2024
Min 52 semaines * 191.52 EUR 30.10.2023
NAV * 250.81 EUR 02.10.2024
Issue Price * 250.81 EUR 02.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'680'906
Actifs de la classe *** 14'027'976
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.07% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) +12.25% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +1.05% 03.09.2024
02.10.2024
3 mois +2.57% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +6.13% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +19.01% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +17.70% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -0.51% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +58.59% 30.04.2020
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Napatech A/S 7.87%
Xylem Inc 4.43%
Core & Main Inc Class A 4.13%
Veralto Corp 3.73%
Advanced Drainage Systems Inc 3.58%
Tomra Systems ASA 3.40%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 3.16%
NKT A/S 3.16%
Deere & Co 2.94%
Vestas Wind Systems A/S 2.71%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.81%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)