| ISIN | LU1047850000 |
|---|---|
| No. de valeur | 23949347 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 265.94 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 261.79 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 278.76 EUR | 15.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 187.92 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 265.94 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 265.94 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'316'982 | |
| Actifs de la classe *** | 14'239'883 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.28% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.25% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.71% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -3.02% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +12.45% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +8.78% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +20.37% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +20.94% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +10.87% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napatech AS | 8.70% | |
|---|---|---|
| Tesla Inc | 7.06% | |
| Xylem Inc | 7.01% | |
| Badger Meter Inc | 5.78% | |
| Veralto Corp | 4.76% | |
| First Solar Inc | 4.23% | |
| Envipco Holding NV | 4.13% | |
| Deere & Co | 3.89% | |
| Advanced Drainage Systems Inc | 3.35% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 3.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.76% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |