ISIN | LU1047850000 |
---|---|
No. de valeur | 23949347 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models. |
Particularités |
Prix actuel * | 246.10 EUR | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 244.99 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 258.06 EUR | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 214.54 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 246.10 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | 246.10 EUR | 16.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'863'193 | |
Actifs de la classe *** | 13'262'036 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.62% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.44% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | -0.39% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -0.95% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | -3.39% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +13.41% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +7.72% |
17.01.2023 - 16.01.2025
17.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | -4.17% |
18.01.2022 - 16.01.2025
18.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +55.60% |
30.04.2020 - 16.01.2025
30.04.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Napatech AS | 7.43% | |
---|---|---|
Tesla Inc | 5.81% | |
Deere & Co | 4.63% | |
Veralto Corp | 4.32% | |
Core & Main Inc Class A | 4.27% | |
Advanced Drainage Systems Inc | 3.70% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.41% | |
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A | 3.15% | |
Mowi ASA | 3.14% | |
First Solar Inc | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.81% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |