UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) P-acc
LU0571745792
28.10.2025 23.22
28.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311
28.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189
28.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555
28.10.2025 0.00
28.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402
28.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446
28.10.2025 23.74
28.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD)QL-acc
LU2049072346
28.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976
28.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433
S
28.10.2025 25.83
28.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516
28.10.2025 0.00
28.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG