ISIN | LU0566497433 |
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No. de valeur | 12078682 |
Bloomberg Global ID | UBSEHPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 186.63 EUR | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 187.63 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 193.62 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 170.58 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 186.63 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 186.63 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 186.63 EUR | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 153'581'993 | |
Actifs de la classe *** | 36'817'127 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.48% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.40% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +0.65% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -2.64% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +2.19% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +7.95% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +22.15% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +9.17% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +12.95% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Aker BP ASA | 1.10% | |
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Credit Agricole SA | 1.06% | |
DNB Bank ASA | 1.05% | |
Klepierre | 1.05% | |
Redeia Corporacion SA | 1.05% | |
Vinci SA | 1.04% | |
Bouygues | 1.04% | |
AXA SA | 1.04% | |
Telenor ASA | 1.04% | |
CRH PLC | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.56% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |