UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555
10.07.2025 0.00
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446
10.07.2025 23.74
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433
S
10.07.2025 25.83
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516
10.07.2025 0.00
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc
LU0847997854
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240784741
10.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG